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2015年
清遠市社會保險基金管理局
部門決算公開
目?????? 錄
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第一部分? 清遠市社會保險基金管理局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分?? 清遠市社會保險基金管理局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分?? 清遠市社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明
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第四部分? 名詞解釋
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第一部分?? 清遠市社會保險基金管理局概況
（一）部門主要職責
我局為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，單位基本職能如下：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。
（二）依法為應(yīng)參保單位辦理社會保險登記；審核社會保險繳費申報；檢查監(jiān)督應(yīng)參保單位參加的參保、繳費情況;辦理社會保險關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。
（三）依法審核和支付各項社會保險待遇。
（四）承擔全市及市直單位職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，對定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店進行費用結(jié)算，參與有關(guān)醫(yī)療保險的監(jiān)督管理；承擔市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險管理工作，承擔市直國家公務(wù)員醫(yī)療補助的管理工作；經(jīng)辦全市及市直補充醫(yī)療保險業(yè)務(wù)。
（五）承擔全市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作；管理參保單位和個人的各項社會保險繳費記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。
（六）在市社會保險行政部門統(tǒng)一組織下，匯總編制全市各項社會保險基金的年度、季度、月度財務(wù)報告；指導(dǎo)全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)執(zhí)行社會保險基金財務(wù)會計制度。
（七）承擔全市有關(guān)社會保險的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。
（八）承擔全市的社會保險基金支付管理工作，擬定提出社會保險基金調(diào)劑的具體方案建議。
（九） 承擔和指導(dǎo)全市的社會保險社會化管理工作。
（十） 按照上級統(tǒng)一規(guī)定，承擔社會保險經(jīng)辦機構(gòu)工作人員教育和培訓(xùn)，制定有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)程。
（十一） 擬定社會保險宣傳具體計劃，開展社會保險宣傳工作。
（十二）開展全市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)。
（十三）承擔城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。
（十四） 承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位，部門決算為局本級預(yù)算。2015年12月止，我局共有在職在編人員54人，工勤人員4人，政府聘員70人，退休人員14人。單位內(nèi)設(shè)九科一室：保險關(guān)系科、城鄉(xiāng)養(yǎng)老科、醫(yī)療保險科、待遇計發(fā)科、計劃財務(wù)科、稽查科、信息技術(shù)科、機關(guān)養(yǎng)老科、職工年金科、辦公室。
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第二部分?? 清遠市社會保險基金管理局部門決算表
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|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
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|
公開01表 |
|
部門：清遠市社會保險基金管理局 |
|
|
|
|
單位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
40,129,857.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
92,000.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
355.20 |
六、科學技術(shù)支出 |
34 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
29,476,631.11 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
10,370,398.60 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
763,200.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
40,130,213.17 |
本年支出合計 |
52 |
40,702,229.71 |
|
???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
148,970.10 |
??????????????? 結(jié)余分配 |
53 |
|
|
???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
423,046.44 |
??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合計 |
28 |
40,702,229.71 |
合計 |
56 |
40,702,229.71 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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?
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
|
部門：清遠市社會保險基金管理局 |
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
40,130,213.17 |
40,129,857.97 |
|
|
|
|
355.20 |
|||
|
205 |
教育支出 |
92,000.00 |
92,000.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
92,000.00 |
92,000.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2050803 |
? 培訓(xùn)支出 |
92,000.00 |
92,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28,904,614.57 |
28,904,259.37 |
|
|
|
|
355.20 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
18,428,406.04 |
18,428,050.84 |
|
|
|
|
355.20 |
||
|
2080101 |
? 行政運行 |
11,026,606.04 |
11,026,250.84 |
|
|
|
|
355.20 |
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
7,401,800.00 |
7,401,800.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
5,231,700.00 |
5,231,700.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080301 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
4,400,000.00 |
4,400,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080303 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
831,700.00 |
831,700.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,979,007.32 |
1,979,007.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
298,983.32 |
298,983.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
761,024.00 |
761,024.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
919,000.00 |
919,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
3,265,501.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
3,265,501.21 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10,370,398.60 |
10,370,398.60 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
10,370,398.60 |
10,370,398.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
6,717,122.60 |
6,717,122.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
153,276.00 |
153,276.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100599 |
? 其他醫(yī)療保障支出 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
763,200.00 |
763,200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
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|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
|
部門：清遠市社會保險基金管理局 |
|
|
|
單位：元 |
|||||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
40,702,229.71 |
13,152,059.46 |
27,550,170.25 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
92,000.00 |
0.00 |
92,000.00 |
|
|
|
||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
92,000.00 |
0.00 |
92,000.00 |
|
|
|
||
|
2050803 |
? 培訓(xùn)支出 |
92,000.00 |
|
92,000.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29,476,631.11 |
12,235,583.46 |
17,241,047.65 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
19,000,422.58 |
11,175,576.14 |
7,824,846.44 |
|
|
|
||
|
2080101 |
? 行政運行 |
11,175,576.14 |
11,175,576.14 |
|
|
|
|
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
7,824,846.44 |
|
7,824,846.44 |
|
|
|
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
5,231,700.00 |
0.00 |
5,231,700.00 |
|
|
|
||
|
2080301 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
4,400,000.00 |
|
4,400,000.00 |
|
|
|
||
|
2080303 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
831,700.00 |
|
831,700.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,979,007.32 |
1,060,007.32 |
919,000.00 |
|
|
|
||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
298,983.32 |
298,983.32 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
761,024.00 |
761,024.00 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
919,000.00 |
|
919,000.00 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
0.00 |
3,265,501.21 |
|
|
|
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
|
3,265,501.21 |
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10,370,398.60 |
153,276.00 |
10,217,122.60 |
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
10,370,398.60 |
153,276.00 |
10,217,122.60 |
|
|
|
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
6,717,122.60 |
|
6,717,122.60 |
|
|
|
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
153,276.00 |
153,276.00 |
|
|
|
|
||
|
2100599 |
? 其他醫(yī)療保障支出 |
3,500,000.00 |
|
3,500,000.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
763,200.00 |
763,200.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
?
?
?
?
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
部門：清遠市社會保險基金管理局
|
|
|
|
單位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
? |
|
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
3 |
4 |
? |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
40,129,857.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
? |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
? |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
? |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
? |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
92,000.00 |
|
? |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
35 |
|
|
? |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
? |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
29,327,305.81 |
|
? |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
10,370,398.60 |
|
? |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
? |
|
|
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
? |
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
? |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
? |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
? |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
? |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
? |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
? |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
? |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
763,200.00 |
|
? |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
? |
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
50 |
|
|
? |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
? |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
? |
|
|
本年收入合計 |
24 |
40,129,857.97 |
本年支出合計 |
53 |
40,552,904.41 |
|
? |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
423,046.44 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
0.00 |
|
? |
|
|
????? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
423,046.44 |
|
55 |
|
|
? |
|
|
??????? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
? |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
? |
|
|
合計 |
29 |
40,552,904.41 |
合計 |
58 |
40,552,904.41 |
|
? |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
?
?
?
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：清遠市社會保險基金管理局 |
|
|
單位：元 |
|||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
40,552,904.41 |
13,002,734.16 |
27,550,170.25 |
|||
|
205 |
教育支出 |
92,000.00 |
0.00 |
92,000.00 |
||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
92,000.00 |
0.00 |
92,000.00 |
||
|
2050803 |
? 培訓(xùn)支出 |
92,000.00 |
|
92,000.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29,327,305.81 |
12,086,258.16 |
17,241,047.65 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
18,851,097.28 |
11,026,250.84 |
7,824,846.44 |
||
|
2080101 |
??行政運行 |
11,026,250.84 |
11,026,250.84 |
|
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
7,824,846.44 |
|
7,824,846.44 |
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
5,231,700.00 |
0.00 |
5,231,700.00 |
||
|
2080301 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
4,400,000.00 |
|
4,400,000.00 |
||
|
2080303 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
831,700.00 |
|
831,700.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,979,007.32 |
1,060,007.32 |
919,000.00 |
||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
298,983.32 |
298,983.32 |
|
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
761,024.00 |
761,024.00 |
|
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
919,000.00 |
|
919,000.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
0.00 |
3,265,501.21 |
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
|
3,265,501.21 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10,370,398.60 |
153,276.00 |
10,217,122.60 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
10,370,398.60 |
153,276.00 |
10,217,122.60 |
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
6,717,122.60 |
|
6,717,122.60 |
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
153,276.00 |
153,276.00 |
|
||
|
2100599 |
? 其他醫(yī)療保障支出 |
3,500,000.00 |
|
3,500,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
763,200.00 |
763,200.00 |
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
||||||
?
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|||||
|
公開06表 |
|||||
|
部門：清遠市社會保險基金管理局?????????????????????????????? 單位：元 |
|||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
科目編碼 |
科目編碼 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
9,321,310.56 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
796,761.20 |
|
30101 |
? 基本工資 |
1,295,940.80 |
30201 |
? 辦公費 |
|
|
30102 |
? 津貼補貼 |
2,583,941.00 |
30202 |
? 印刷費 |
|
|
30103 |
? 獎金 |
613,381.30 |
30203 |
? 咨詢費 |
|
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
1,015,048.56 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
|
|
30106 |
? 伙食補助費 |
|
30205 |
? 水費 |
|
|
30107 |
? 績效工資 |
|
30206 |
? 電費 |
|
|
30108 |
? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
? 郵電費 |
|
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
? 取暖費 |
|
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
3,812,998.90 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2,884,662.40 |
30211 |
? 差旅費 |
9,600.00 |
|
30301 |
? 離休費 |
|
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
|
|
30302 |
? 退休費 |
952,544.32 |
30213 |
? 維修(護)費 |
|
|
30303 |
? 退職（役）費 |
|
30214 |
? 租賃費 |
|
|
30304 |
? 撫恤金 |
|
30215 |
? 會議費 |
58,782.00 |
|
30305 |
? 生活補助 |
|
30216 |
? 培訓(xùn)費 |
40,420.00 |
|
30306 |
? 救濟費 |
|
30217 |
? 公務(wù)接待費 |
83,251.00 |
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
|
30218 |
? 專用材料費 |
|
|
30308 |
? 助學金 |
|
30224 |
? 被裝購置費 |
|
|
30309 |
? 獎勵金 |
337,442.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
|
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
? 勞務(wù)費 |
|
|
30311 |
? 住房公積金 |
763,200.00 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
30312 |
? 提租補貼 |
|
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
190,103.81 |
|
30313 |
? 購房補貼 |
|
30229 |
? 福利費 |
12,168.80 |
|
30314 |
? 采暖補貼 |
|
30231 |
? 公務(wù)用車運行維護費 |
186,569.07 |
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
? 其他交通費用 |
67,950.00 |
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
831,476.08 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
147,916.52 |
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
31006 |
? 大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
? 物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
? 土地補償 |
|
|
|
|
|
31010 |
? 安置補助 |
|
|
|
|
|
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
31012 |
? 拆遷補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
? 其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
? 其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
? 財政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
? 贈與 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
12,205,972.96 |
公用經(jīng)費合計 |
796,761.20 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
|||||
?
?
?
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
部門：清遠市社會保險基金管理局
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||||
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
460,600.00 |
43,700.00 |
216,900.00 |
|
216,900.00 |
200,000.00 |
269,820.07 |
0.00 |
186,569.07 |
|
186,569.07 |
83,251.00 |
|
注：2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
|||||||||||
?
?
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
部門：清遠市會保險基金管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復(fù)填寫，反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,本年度無發(fā)生額。 |
|||||||||
?
?
?
第三部分?? 清遠市社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市社會保險基金管理局2015年度總收入4013.02萬元，其中本年收入4013.02萬元。
財政撥款收入4012.99萬元，比上年決算數(shù)增加2329.86萬元，同比增長138.43%。主要原因是2015年8月后，將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入了部門決算，受此影響，收入增加了1963萬元。
（二）年度支出總體情況
清遠市社會保險基金管理局2015年度總支出4070.22萬元，其中本年支出4070.22萬元，比上年決算數(shù)增加2313.64萬元，同比增長131.71%。主要原因是2015年8月后，將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入了部門決算，受此影響，支出增加了1963萬元。
?
?
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
清遠市社會保險基金管理局2015年度財政撥款收入合計4012.99 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4012.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2199.99萬元，增長121.35%；主要原因是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入部門決算，金額合計1963萬元。
（二）2015年度財政撥款支出說明
清遠市社會保險基金管理局2015年度財政撥款支出合計4055.29 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出4055.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2242.29萬元，增長123.68%。其原因是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入部門決算，金額合計1963萬元。
分功能科目看，教育支出（類）9.20萬元，進修及培訓(xùn)（款）9.2萬元，主要用于單位在職職工專項培訓(xùn)。
社會保障和就業(yè)支出（類）2932.73萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）1885.11萬元、財政對社會保險基金的補助（款）523.17萬元、行政事業(yè)單位離退休（款）197.90萬元、其他社會保障和就業(yè)支出（款）326.55萬元，主要用于單位在職職工、退休人員、政府聘員人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育支出（類）醫(yī)療保障（款）1037.04萬元，主要用于劃撥到社會保險基金的市級財政公共專項資金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）76.32萬元，主要用于職工和政府聘員住房公積金。
?
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2014年度、2015年度我單位均未發(fā)生因公出國（境）費和公務(wù)用車購置費。2015年度“三公”經(jīng)費與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動如下表所示：
|
項目 |
2015年 |
2014年 |
同比增長 |
全年預(yù)算 |
實際進度 |
|
公務(wù)接待費 |
83,251.00 |
53,918.00 |
54.40% |
200,000 |
41.63% |
|
公務(wù)用車運行維護費 |
186,569.07 |
291,789.91 |
-36.06% |
216,900 |
86.02% |
1. 公務(wù)接待費
2015年公務(wù)接待均為國內(nèi)單位，共131批次、1426人次，同比增長60%。接待人數(shù)和金額同比增長的原因，主要是接待部級部門、省級部門以及外地省市人社、社保機構(gòu)來人的數(shù)量大幅增長。上級部門及外地單位加大與我局業(yè)務(wù)聯(lián)系的主要原因，有以下幾個方面：
一是開展對我市醫(yī)療保險政策和結(jié)算辦法的學習交流。近年來，我市醫(yī)療保險工作取得了一定的成果，完善了醫(yī)保市級統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、門診統(tǒng)籌；在推行和完善醫(yī)療保險按病種分值結(jié)算制度方面進度處于全省前列；建立醫(yī)保監(jiān)控系統(tǒng)和違規(guī)稽查業(yè)務(wù)規(guī)程，對各類醫(yī)療保險違規(guī)行為進行有效監(jiān)控。因此，2015年多個部級、省級部門以及異地人社系統(tǒng)兄弟單位到我局交流工作經(jīng)驗，學習、調(diào)研我市醫(yī)療保險政策和結(jié)算辦法。
二是為做好廣東省集中式一體化社保業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)在珠海和清遠試點上線運行的前期準備工作。2015年省社保局多次到我市開展了密集式、周期長的實地調(diào)研。
2. 交通運輸設(shè)備
2015年末我單位公務(wù)用車保有量為7臺，全年無購置車輛。
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四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出796,761.20元，比2014年增加346,804.69元，增長77.08%。主要原因是：
1. 2015年我局正式成立工會，全年共按照有關(guān)文件規(guī)定計提工會經(jīng)費190,103.81元。
2. 2015年我局支付報刊宣傳費126,000元。主要是因為居民醫(yī)療保險繳費標準的提高，居民醫(yī)療和居民養(yǎng)老保險財政補助標準的提高，以及機關(guān)養(yǎng)老保險改革的推行等，都需要加大業(yè)務(wù)宣傳力度。
（二）政府采購支出情況說明
2015年我單位政府采購支出4,213,700元，其中：政府采購工程支出1,260,000元、政府采購服務(wù)支出2,953,700元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，我局共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車6車輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
??? 我局2015年度無開展預(yù)算績效管理項目
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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（公章）2015年清遠市社會保險基金管理局部門決算公開.pdf
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