2017年

清遠市地方公路管理總站

部門預(yù)算

目錄

第一部分   單位基本信息概況

一、       單位職能

二、       機構(gòu)設(shè)置

第二部分   清遠市地方公路管理總站2017年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分   清遠市地方公路管理總站2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 單位基本信息概況

一、        單位職能

清遠市地方公路管理總站是隸屬于清遠市交通運輸局的正科級單位，主要職責(zé)是：

一、參與擬定全市地方公路發(fā)展規(guī)劃，制定有關(guān)地方公路的養(yǎng)護管理的年度計劃和考核指標；

二、組織指導(dǎo)全市地方公路建設(shè)和養(yǎng)護工作，承擔(dān)全市地方公路專項資金的撥付和監(jiān)管工作；

三、承擔(dān)全市地方公路的路政管理工作；

四、參與組織全市地方公路建設(shè)，改造項目和養(yǎng)護工程的交、竣工驗收。

二、        機構(gòu)設(shè)置

本站人員編制18人，實際在職22人，退休6人。其中;站長1名，副站長3名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有5個職能辦公室，分別是綜合辦公室、財務(wù)辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護辦公室、公路建設(shè)辦公室。

第二部分   清遠市地方公路管理總站2017年部門預(yù)算表

第三部分   清遠市地方公路管理總站2017年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

清遠市地方公路管理總站2017年財政撥款收支總預(yù)算為559.68萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入410.68萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)149萬元；支出包括：交通運輸支出491.64萬元、社會保障和就業(yè)支出30萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.36萬元、住房保障支出31.68萬元。

二、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款410.68萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少58.74萬元，主要是專項經(jīng)費減少了一個項目。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)（類）支出30萬元，占7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.36萬元，占1.55%；交通運輸（類）支出342.64萬元，占83.43%；住房保障（類）支出31.68萬元，占7.71%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2017年預(yù)算數(shù)為282.64萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少51.85萬元，下降15.5%。主要為本部門是公益一類財政撥款補助單位，公用經(jīng)費和績效工資等執(zhí)行時存在缺口。

2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2017年預(yù)算數(shù)為60萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少3萬元，下降4.76%。主要是2017年沒有安排人才發(fā)展專項資金。

3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為31.68萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.19萬元，下降14.08%。主要是財政預(yù)算住房公積金的人均標準跟實際執(zhí)行中經(jīng)批復(fù)的住房公積金人均標準較低，存在缺口。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）2017年預(yù)算數(shù)為30萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.02萬元，增加11.19%，主要是預(yù)計2017年退休干部由于增人增資、晉職晉檔等因素，人員經(jīng)費支出增加。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2017年預(yù)算數(shù)為6.36萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.72萬元，減少21.29%，主要是2016年執(zhí)行數(shù)中包含了職工體檢費。

三、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預(yù)算基本支出410.68萬元，其中：

人員經(jīng)費341.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費68.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

四、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

清遠市地方公路管理總站2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費9萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9萬元），公務(wù)接待費6萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年相比，因公出國（境）費均為0，公務(wù)用車購置及運行費下降30.77%，公務(wù)接待費下降40%。

五、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

清遠市地方公路管理總站2017年無政府性基金預(yù)算撥款。

六、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，清遠市地方公路管理總站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、交通運輸支出、住房保障支出等。清遠市地方公路管理總站2017年收支總預(yù)算562.68萬元。

七、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年收入預(yù)算情況說明

清遠市地方公路管理總站2017年收入預(yù)算562.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)149萬元，占26.48%；一般公共預(yù)算撥款收入410.68萬元，占72.99%；其他收入3萬元，占0.53%。

八、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年支出預(yù)算情況說明

清遠市地方公路管理總站2017年支出預(yù)算562.68萬元，其中：基本支出353.68萬元，占62.86%；項目支出209萬元，占37.14%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2017年清遠市地方公路管理總站采購預(yù)算總額3.25萬元，均為電腦、打印機等日常辦公用品采購。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，清遠市地方公路管理總站財務(wù)核算賬共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車6輛、路政執(zhí)法用車2輛。

2017年部門預(yù)算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標設(shè)置情況

清遠市地方公路管理總站由于2017年市本級部門預(yù)算專用項目均為50萬以下，未涉及績效目標管理。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央、省、市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：指清遠市地方公路管理總站離退休人員的支出。

（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。